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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 17/04/2026 18:30:30

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 567891011
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16/04/2026000000./20260000019/20260005922/20260007065/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS na conta 38793-2Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 3.000,00R$ 13,08R$ 13,0816210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/2026000000./20260003879/20260005642/20260007063/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para hospedagem de paciente e acompanhante, durante tratamento medico no dia 13/04/2026, em Governador Valadares/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.KENIA SANTOS DO CARMO***.224.376-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
16/04/2026000000./20260000005/20260005920/20260007062/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6232-4Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 70.000,00R$ 89,79R$ 89,7915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/2026000000./20260000011/20260005919/20260007061/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 34307-2Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 5.000,00R$ 59,30R$ 59,3015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/2026000000./20260000008/20260005917/20260007060/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 34306-4Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 40.000,00R$ 30,11R$ 30,1115000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/2026000000./20260000005/20260005916/20260007059/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 34305-6Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 70.000,00R$ 33,65R$ 33,6515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/2026000000./20260000188/20260005212/20260007057/2026VALOR QUE SE LIQUIDA COM TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO BAIRRO SAO PEDRO, NO MES 01/2025.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$ 40.000,00R$ 2.396,93R$ 2.396,9315000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/2026000000./20260000191/20260005562/20260007056/2026VALOR QUE SE LIQUIDA COM TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO BAIRRO CIDADE NOVA, NO MES 03/2025.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$ 2.000,00R$ 66,35R$ 63,1715000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/2026000000./20260000188/20260005570/20260007055/2026VALOR QUE SE LIQUIDA COM TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS BAIRROS SAO JUDAS TADEU E PEDRO GOMES, NO MES 03 E 04/2026.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$ 40.000,00R$ 598,54R$ 574,9815000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
16/04/20260000080/20250003208/20260005629/20260007052/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE TRIGO FERMENTADO (326 KG), DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.VP DISTRIBUIDORA LTDA17.019.423/0001-56R$ 1.287,70R$ 1.287,70R$ 1.287,7015520000000 - Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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